上海國投推數(shù)連接投資資金信托計(jì)劃優(yōu)先收益權(quán)信托
來源:www.beiwo888.cn 時(shí)間:2004-12-27
產(chǎn)品簡介
信托期限 2年
收益分配 信托收益每年分配
合同數(shù) <=200份
資金運(yùn)用 投資于以上證50指數(shù)成份股為基礎(chǔ)的優(yōu)化股票池、經(jīng)受托人認(rèn)可的首發(fā)新股的配售和優(yōu)化成分股的配股及增發(fā)的認(rèn)購、上證50指數(shù)開放式證券投資基金及交易所交易基金(ETEs)、貨幣市場基金、期限7天以內(nèi)的交易所國債封閉式逆回購品種和銀行存款。
優(yōu)先受益人收益率預(yù)期
優(yōu)先受益人每年的預(yù)期優(yōu)先信托收益率與信托計(jì)劃存續(xù)期上證50指數(shù)的表現(xiàn)相連接。信托每年度開始的連續(xù)20個(gè)交易日上證50指數(shù)收盤算術(shù)平均值作為分母,該年度上證50指數(shù)收盤最高交易日前10個(gè)連續(xù)交易日和后10個(gè)連續(xù)交易日(不含最高點(diǎn)收盤值,最高點(diǎn)后交易日如果不足10個(gè),以存續(xù)期內(nèi)實(shí)際剩余交易日數(shù)為準(zhǔn))的收盤算術(shù)平均值作為分子計(jì)算漲幅比例,
a 當(dāng)漲幅超過或等于50%時(shí), 優(yōu)先委托人的收益率=6%;
b 當(dāng)漲幅超過或等于25%而沒有達(dá)到50%時(shí), 優(yōu)先委托人的收益率=5%;
c 當(dāng)漲幅沒有達(dá)到25%時(shí), 優(yōu)先委托人的收益率=4.5%;
信托計(jì)劃概況
上海國際信托投資有限公司(簡稱“受托人)根據(jù)投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力和獲取收益需求的不同,制定本信托計(jì)劃。受托人通過定向募集一般受益信托資金的方式,將信托計(jì)劃中優(yōu)先受益信托資金和一般受益信托資金的比例為3:2,并將兩類資金加以集合運(yùn)用,投資于以上證50指數(shù)成份股為基礎(chǔ)的優(yōu)化股票池、經(jīng)受托人認(rèn)可的首發(fā)新股的配售和優(yōu)化成分股的配股及增發(fā)的認(rèn)購、上證50指數(shù)開放式證券投資基金及交易所交易基金(ETEs)、貨幣市場基金和銀行存款。信托計(jì)劃期限為2年,在一定條件下一般委托人和受托人可在信托計(jì)劃運(yùn)作1年時(shí)的選擇提前終止。
本信托計(jì)劃設(shè)置優(yōu)先受益權(quán)和一般受益權(quán),優(yōu)先受益權(quán)享有優(yōu)先參與信托收益分配的權(quán)利。
信托計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)控制
1. 信托計(jì)劃中優(yōu)先受益信托資金和一般受益信托資金的比例為3:2,由一般受益人的信托資金為優(yōu)先受益人的信托資金提供本金和收益保障。
2. 股票投資僅限于上證50指數(shù)的股票,并且持有單只股票不超過該股票流通股數(shù)的1%,持有單只股票不超過信托計(jì)劃凈值的10%。
3. 信托計(jì)劃止損線設(shè)為信托計(jì)劃單位凈值0.85元,比初始投入優(yōu)先信托資金價(jià)值線高約33%,優(yōu)先委托資金有較大的安全空間。
4. 受托人違背信托文件的約定管理、運(yùn)用、處分信托資金導(dǎo)致信托資金受到損失的,其損失部分由上海國際信托投資有限公司負(fù)責(zé)賠償。
信托期限 2年
收益分配 信托收益每年分配
合同數(shù) <=200份
資金運(yùn)用 投資于以上證50指數(shù)成份股為基礎(chǔ)的優(yōu)化股票池、經(jīng)受托人認(rèn)可的首發(fā)新股的配售和優(yōu)化成分股的配股及增發(fā)的認(rèn)購、上證50指數(shù)開放式證券投資基金及交易所交易基金(ETEs)、貨幣市場基金、期限7天以內(nèi)的交易所國債封閉式逆回購品種和銀行存款。
優(yōu)先受益人收益率預(yù)期
優(yōu)先受益人每年的預(yù)期優(yōu)先信托收益率與信托計(jì)劃存續(xù)期上證50指數(shù)的表現(xiàn)相連接。信托每年度開始的連續(xù)20個(gè)交易日上證50指數(shù)收盤算術(shù)平均值作為分母,該年度上證50指數(shù)收盤最高交易日前10個(gè)連續(xù)交易日和后10個(gè)連續(xù)交易日(不含最高點(diǎn)收盤值,最高點(diǎn)后交易日如果不足10個(gè),以存續(xù)期內(nèi)實(shí)際剩余交易日數(shù)為準(zhǔn))的收盤算術(shù)平均值作為分子計(jì)算漲幅比例,
a 當(dāng)漲幅超過或等于50%時(shí), 優(yōu)先委托人的收益率=6%;
b 當(dāng)漲幅超過或等于25%而沒有達(dá)到50%時(shí), 優(yōu)先委托人的收益率=5%;
c 當(dāng)漲幅沒有達(dá)到25%時(shí), 優(yōu)先委托人的收益率=4.5%;
信托計(jì)劃概況
上海國際信托投資有限公司(簡稱“受托人)根據(jù)投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力和獲取收益需求的不同,制定本信托計(jì)劃。受托人通過定向募集一般受益信托資金的方式,將信托計(jì)劃中優(yōu)先受益信托資金和一般受益信托資金的比例為3:2,并將兩類資金加以集合運(yùn)用,投資于以上證50指數(shù)成份股為基礎(chǔ)的優(yōu)化股票池、經(jīng)受托人認(rèn)可的首發(fā)新股的配售和優(yōu)化成分股的配股及增發(fā)的認(rèn)購、上證50指數(shù)開放式證券投資基金及交易所交易基金(ETEs)、貨幣市場基金和銀行存款。信托計(jì)劃期限為2年,在一定條件下一般委托人和受托人可在信托計(jì)劃運(yùn)作1年時(shí)的選擇提前終止。
本信托計(jì)劃設(shè)置優(yōu)先受益權(quán)和一般受益權(quán),優(yōu)先受益權(quán)享有優(yōu)先參與信托收益分配的權(quán)利。
信托計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)控制
1. 信托計(jì)劃中優(yōu)先受益信托資金和一般受益信托資金的比例為3:2,由一般受益人的信托資金為優(yōu)先受益人的信托資金提供本金和收益保障。
2. 股票投資僅限于上證50指數(shù)的股票,并且持有單只股票不超過該股票流通股數(shù)的1%,持有單只股票不超過信托計(jì)劃凈值的10%。
3. 信托計(jì)劃止損線設(shè)為信托計(jì)劃單位凈值0.85元,比初始投入優(yōu)先信托資金價(jià)值線高約33%,優(yōu)先委托資金有較大的安全空間。
4. 受托人違背信托文件的約定管理、運(yùn)用、處分信托資金導(dǎo)致信托資金受到損失的,其損失部分由上海國際信托投資有限公司負(fù)責(zé)賠償。
(xintuo摘自上海國投網(wǎng))